Sábado 22 de Septiembre de 2018 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

0.00% CP1JFI01 2026 1,036.9809
10.50% CI041024 2024 101.9947
0.00% CP1EXC08 2026 107.4721
9.50% NO150121 2021 98.2692
10.00% NO130123 2023 98.4000
10.00% NO100921 2021 99.8750
5.50% BC4CPM01 2027 102.2080
0.00% CP1EXC04 2026 107.2356
0.00% CP1GAM01 2020 1,510.8620
0.00% CP1EXC05 2026 107.3609
15.50% CI150319 2019 103.0643
11.38% MH12029 2029 108.2385
10.75% MH32028 2028 101.5395
12.00% NO200122 2022 103.2721
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
9.00% BC2ALP01 2021 100.0000
11.25% BC6EGH07 2027 104.3539
11.00% BC6EGH18 2027 102.9461
11.00% BC6EGH19 2027 105.7212
11.00% BC6EGH20 2027 105.9101
11.00% CI141022 2022 101.7559
11.25% BC6EGH05 2027 104.3539
11.00% BC6EGH17 2027 102.9461
10.50% CI300525 2025 97.1850
0.00% CP1EXC06 2026 107.3068
10.50% NO170125 2025 98.6188
6.50% BC3EGH02 2025 111.7806
11.25% BC6EGH14 2027 104.3539
11.00% BC6EGH15 2027 102.9464
11.00% BC6EGH16 2027 102.9461
7.00% CDEEE23 2023 110.0987
0.00% CP1EXC02 2026 107.2533
11.50% MH12024 2024 109.9014
11.00% NO170524 2024 100.1765
12.00% BC1CMD01 2028 100.0000
6.55% BC4REMI1 2021 100.0000
6.55% BC4REMI2 2022 100.0000
11.25% BC6EGH06 2027 105.9766
11.25% BC6EGH10 2027 105.9766
10.50% CI140225 2025 97.7215
0.00% CP1FIU01 2033 1,000.0000
18.50% MH12028 2028 149.9956
12.00% MH12032 2032 110.5882
11.00% NB300721 2021 101.6778
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
6.00% BC1DPP44 2027 106.3514
5.90% BC1DPP49 2027 106.5956
5.90% BC1DPP52 2027 106.5956
7.00% BC3EGH01 2025 113.2101
5.75% BC3EGH09 2025 105.7561
12.00% BC4EGH01 2026 107.9641
11.50% BC4EGH04 2026 103.0138
11.50% BC6EGH04 2027 102.8547
11.25% BC6EGH08 2027 104.3530
11.25% BC6EGH09 2027 105.9766
11.25% BC6EGH12 2027 105.9766
10.50% BS1BHD01 2028 100.0463
7.50% BSRD2021 2021 104.7871
5.50% BSRD2025 2025 100.0996
11.00% CI030223 2023 104.5438
13.00% CI070820 2020 106.7033
11.00% CI090224 2024 100.7857
14.00% CI181019 2019 106.8643
13.00% CI200320 2020 105.9923
0.00% CP1EXC01 2026 107.2180
0.00% CP1EXC03 2026 107.2356
0.00% CP1EXC07 2026 107.2221
0.00% CP1FCP01 2020 1,309.8488
16.95% MH12022 2022 119.7700
10.88% MH22026 2026 101.3173
11.00% MH32026 2026 102.1195
11.00% NO150923 2023 100.6492
9.10% BC1BACC1 2020 100.0000
8.90% BC1BACC2 2021 100.0000
8.90% BC1BACC3 2021 100.0000
8.90% BC1BACC4 2021 100.0000
9.25% BC1BCO01 2020 100.0000
9.25% BC1BCO02 2020 100.0000
9.00% BC1BCO03 2021 100.0000
9.35% BC1BCO04 2021 100.0000
6.25% BC1DPP02 2027 108.5996
6.25% BC1DPP08 2027 107.5295
6.25% BC1DPP13 2027 108.7105
6.25% BC1DPP20 2027 108.6444
6.25% BC1DPP25 2027 108.7234
6.25% BC1DPP28 2027 108.7234
6.25% BC1DPP40 2027 107.7927
9.50% BC2ALP02 2023 100.0000
5.75% BC2EGH10 2020 101.5123
9.65% BC2MC03 2019 100.0000
9.65% BC2MC04 2019 100.0000
5.15% BC3CPM01 2025 100.3000
6.25% BC3EGH04 2025 106.9438
6.00% BC3EGH06 2025 105.6301
6.00% BC3EGH07 2025 105.6301
6.00% BC3EGH08 2025 108.3200
12.00% BC4EGH02 2026 107.9641
12.00% BC4EGH03 2026 107.9641
11.50% BC4EGH10 2026 103.0138
11.25% BC4EGH11 2026 102.6844
11.25% BC4EGH14 2026 102.7372
11.25% BC4EGH15 2026 102.7372
11.25% BC4EGH16 2026 102.6844
11.25% BC6EGH11 2027 105.9766
11.25% BC6EGH13 2027 105.9766
0.00% CP1FCP02 2020 1,321.7538
0.00% CP1FIP01 2020 1,029.7567
0.00% CP1FIP02 2020 1,032.8593
0.00% CP1FIP03 2020 1,032.8593
0.00% CP1GUC01 2023 1,000.0000
0.00% LE040119 2019 97.4500
14.50% MH12023 2023 113.7287
0.00% VF1FIM03 2025 1,079.4122
0.00% VF1FIM08 2025 1,077.4687

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de septiembre del 2018 será de RD$ 1,521.619564.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM-UC

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de septiembre del 2018 será de RD$ 986.294414.

 

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 21 de septiembre del 2018 se de USD$ 1,172.083030.

 

 

 

 

 Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.

 

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