Miércoles 18 de Julio de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 106.3112
0.00% CP1FCP02 2020 1,330.5440
10.50% NO170125 2025 100.2317
0.00% CP1GAM01 2020 1,514.3100
12.00% CI070122 2022 106.5181
0.00% CP1FIP03 2020 1,065.0787
10.50% CI041024 2024 101.3237
0.00% CP1JFI01 2026 1,026.3901
11.00% NO050124 2024 103.8129
11.00% NO300922 2022 104.2057
10.50% CI140225 2025 100.6856
11.00% CI141022 2022 104.2785
10.50% CI300525 2025 100.7021
11.38% MH12029 2029 108.0033
10.88% MH22026 2026 106.9477
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
11.25% BC6EGH13 2027 107.5075
11.25% BC6EGH14 2027 107.5118
11.00% CI090224 2024 104.1904
10.00% NO130123 2023 99.6082
9.50% NO150121 2021 99.7602
11.00% BC6EGH16 2027 104.8318
11.00% BC6EGH17 2027 104.8318
11.00% BC6EGH18 2027 104.8318
0.00% CP1EXC07 2026 106.0612
10.38% MH12026 2026 104.0565
18.50% MH12028 2028 149.1341
11.00% MH32026 2026 106.8419
11.00% NO170524 2024 103.8677
12.00% BC4EGH01 2026 102.6016
12.00% BC4EGH03 2026 102.6016
11.25% BC6EGH06 2027 106.2677
11.25% BC6EGH11 2027 106.5647
11.25% BC6EGH12 2027 106.2677
11.00% BC6EGH15 2027 104.8318
6.88% BSRD2026 2026 106.5173
7.00% CDEEE23 2023 112.9628
0.00% CP1EXC01 2026 106.0612
0.00% CP1EXC02 2026 106.2448
0.00% CP1EXC04 2026 106.2448
0.00% CP1EXC05 2026 106.2317
12.00% MH12032 2032 110.3202
10.50% MH22023 2023 105.6479
11.00% MH42026 2026 107.6555
12.00% BC4EGH02 2026 102.5517
11.25% BC4EGH14 2026 105.8290
11.25% BC6EGH05 2027 107.5075
11.25% BC6EGH07 2027 107.5183
11.25% BC6EGH09 2027 106.2677
11.00% BC6EGH19 2027 104.8318
5.50% BSRD2025 2025 100.5500
11.00% CI030223 2023 103.3899
14.00% CI080121 2021 110.6601
0.00% CP1FIIP1 2025 1,125.0000
16.00% MH12020 2020 114.5069
15.95% MH12021 2021 119.7341
16.95% MH12022 2022 126.0298
14.50% MH12023 2023 119.1843
11.50% MH12024 2024 110.6353
10.38% MH22022 2022 106.0805
12.00% NO110322 2022 106.7527
11.00% NO150722 2022 106.2766
6.25% BC2EGH01 2020 101.8686
5.50% BC4CPM01 2027 103.1918
11.50% BC4EGH05 2026 107.1593
11.50% BC4EGH06 2026 107.1593
11.50% BC4EGH07 2026 107.1593
11.50% BC4EGH08 2026 107.1593
11.50% BC4EGH09 2026 107.1593
11.50% BC4EGH10 2026 107.1593
11.25% BC4EGH11 2026 105.8290
11.25% BC4EGH12 2026 105.8290
11.25% BC4EGH13 2026 105.8290
11.25% BC4EGH15 2026 105.8290
11.25% BC4EGH16 2026 105.8290
11.25% BC6EGH08 2027 106.2677
11.25% BC6EGH10 2027 107.5183
11.00% BC6EGH20 2027 104.8318
6.60% BSRD1324 2024 106.6508
0.00% CP1ADV01 2027 1,107,000.0000
0.00% CP1FCP01 2020 1,344.1022
0.00% CP1FIP01 2020 1,055.1876
0.00% CP2GAM01 2030 1,157.6300
11.25% MH12027 2027 108.8252
11.00% NO150923 2023 106.0411
12.00% NO200122 2022 108.1520

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 17 de julio del 2018 será dRD$ 1,048.51 (mil cuarenta y ocho pesos con 51/100).

Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 17  de julio del 2018 será dRD$ 1,229.81 (mil doscientos veintinueve pesos con 81/100).

 

 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Desarrollo De Sociedades Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 17 de julio del 2018 será de RD$ 10,050.90 (diez mil cincuenta pesos con 90/100).

a.      Tipo de fondo: Cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 725,000

c.       Valor Cuota: DOP 10,000.00

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: DOP 10,000.00

e.       Plazo de Vencimiento: 15 años

f.        Activos Subyacentes: Inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos,

g.       Pago de dividendos: Semestrales

h.       Moneda: Pesos Dominicanos (DOP)

i.         Agente de Colocación: Vertex Valores Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: 

l.         Mercado secundario: S

m.      Comisión Pioneer por administración: 2.0%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Establecidos en el Prospecto y en el Reglamento

p.       Impuesto persona física y jurídica: Lo establecido por la DGII para la ganancia de capital y el 10% impuesto por la DGII (CEVALDOM)

q.       Fecha de aprobación: Segunda Resolución del 12 de septiembre del 2017 con el Registro no. SIVFIC-029, modificada por la Primera Resolución del 13 de febrero del 2018

r.        Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018

s.       Retorno: 

 

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.