Lunes 21 de Enero de 2019 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 107.0107
0.00% CP1FCP02 2020 1,341.6592
11.38% MH12029 2029 105.1861
11.00% CI141022 2022 104.5904
11.50% MH12024 2024 105.8110
10.50% NO170125 2025 101.9833
9.00% BC2ALP01 2021 100.0022
9.50% BC2ALP02 2023 100.0025
0.00% CP1EXC03 2026 106.9946
0.00% CP1GAM01 2020 1,553.3995
15.50% CI150319 2019 100.8258
15.50% CI190419 2019 101.3630
18.50% MH12028 2028 147.7522
0.00% CP1EXC05 2026 106.9461
11.50% MH12034 2034 105.1204
10.00% NO100921 2021 99.4991
11.00% NO150923 2023 101.0531
8.90% BSRD2023 2023 96.2710
0.00% CP1FIP03 2020 1,045.7876
0.00% CP1JFI01 2026 1,047.6741
11.00% MH42026 2026 106.6011
6.25% BC1DPP13 2027 108.0312
10.75% BS1ALN06 2024 107.6591
12.00% NO050419 2019 100.4854
6.25% BC1DPP19 2027 108.0312
15.00% CI050719 2019 102.3455
11.00% CI090224 2024 102.2990
0.00% CP1FCP01 2020 1,345.6060
12.00% MH12032 2032 108.2450
10.38% MH22022 2022 102.0769
10.50% MH22023 2023 101.8229
9.50% NO150121 2021 98.7997
9.00% BC1BCO03 2021 98.9533
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
6.25% BC1DPP35 2027 108.2267
5.90% BC1DPP51 2027 106.0365
6.75% BC5REMI1 2023 100.9981
6.60% BSRD1324 2024 105.3597
0.00% CP1ADV01 2027 1,138,782.3962
0.00% CP1EXC06 2026 106.9461
0.00% CP1FIP01 2020 1,045.7876
0.00% CP1FIP02 2020 1,045.7876
0.00% CP1GUC01 2023 1,022.5586
0.00% CP2GAM01 2030 1,195.6000
16.00% MH12020 2020 109.8122
15.95% MH12021 2021 113.6493
11.00% NB300721 2021 101.1443
11.00% NO300922 2022 101.4866
10.50% VF1RDV02 2028 99.9164
9.10% BC1BACC1 2020 100.0000
8.90% BC1BACC2 2021 100.0000
8.90% BC1BACC3 2021 100.0000
9.25% BC1BCO02 2020 100.0000
8.25% BC1BFS02 2021 94.9285
12.00% BC1CMD02 2028 102.4778
6.25% BC1DPP02 2027 108.2979
6.25% BC1DPP09 2027 107.9157
6.25% BC1DPP10 2027 107.9157
6.25% BC1DPP11 2027 108.0312
6.25% BC1DPP14 2027 108.0312
6.25% BC1DPP15 2027 108.0312
6.25% BC1DPP24 2027 108.1014
6.25% BC1DPP32 2027 108.2367
6.25% BC1DPP33 2027 108.2347
6.25% BC1DPP34 2027 108.2347
6.25% BC1DPP36 2027 108.2347
6.25% BC1DPP37 2027 108.2347
6.25% BC1DPP40 2027 108.2347
6.00% BC1DPP41 2027 106.5918
6.00% BC1DPP42 2027 106.5918
6.00% BC1DPP43 2027 106.5918
6.00% BC1DPP44 2027 106.5918
6.00% BC1DPP45 2027 106.5918
6.00% BC1DPP46 2027 106.5918
6.00% BC1DPP47 2027 106.5918
5.90% BC1DPP48 2027 106.0365
5.90% BC1DPP49 2027 106.0365
5.90% BC1DPP50 2027 106.0365
5.90% BC1DPP52 2027 106.0365
6.00% BC2EGH02 2020 101.0015
6.00% BC2EGH05 2020 101.0704
10.15% BC2MC08 2019 100.1173
5.75% BC3EGH10 2025 104.9717
11.25% BC6EGH13 2027 101.4077
11.00% BC6EGH15 2027 101.4316
11.00% BC6EGH20 2027 100.0000
10.50% CI140225 2025 99.9858
0.00% CP1EXC04 2026 106.9461
0.00% CP1EXC07 2026 106.9461
0.00% CP1FIU01 2033 1,002.0700
16.95% MH12022 2022 119.2607
10.38% MH12026 2026 102.8842
11.25% MH12027 2027 104.2768
12.00% NO110322 2022 109.4040
12.00% NO200122 2022 106.5463
12.00% NO220219 2019 100.2742

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de RD$ 1,087.54 (mil ochenta y siete pesos con 54/100).

 

 Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de RD$ 1,253.82 (mil doscientos cincuenta y tres pesos con 82/100).

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Desarrollo De Sociedades Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de RD$ 10,197.90 (diez mil ciento noventa y siete pesos con 90/100).

a.      Tipo de fondo: Cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 725,000

c.       Valor Cuota: DOP 10,000.00

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: DOP 10,000.00

e.       Plazo de Vencimiento: 15 años

f.        Activos Subyacentes: Inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos,

g.       Pago de dividendos: Semestrales

h.       Moneda: Pesos Dominicanos (DOP)

i.         Agente de Colocación: Vertex Valores Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: 

l.         Mercado secundario: S

m.      Comisión Pioneer por administración: 2.0%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Establecidos en el Prospecto y en el Reglamento

p.       Impuesto persona física y jurídica: Lo establecido por la DGII para la ganancia de capital y el 10% impuesto por la DGII (CEVALDOM)

q.       Fecha de aprobación: Segunda Resolución del 12 de septiembre del 2017 con el Registro no. SIVFIC-029, modificada por la Primera Resolución del 13 de febrero del 2018

r.        Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018

s.       Retorno: 

 

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.