Martes 20 de Noviembre de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1JFI01 2026 1,035.4500
0.00% CP1EXC05 2026 107.2320
0.00% CP1GAM01 2020 1,532.2500
16.95% MH12022 2022 123.4067
6.00% BC1DPP41 2027 105.9141
11.00% NO150722 2022 105.5811
5.50% BC4CPM01 2027 103.6400
5.95% BSDR2027 2027 100.1000
12.00% CI070122 2022 107.3484
0.00% CP1EXC07 2026 107.1304
9.50% NO150121 2021 98.0915
6.00% BC1DPP42 2027 105.9141
11.00% CI141022 2022 103.9684
0.00% CP1FCP02 2020 1,329.3841
0.00% CP1FIP03 2020 1,042.6542
18.50% MH12028 2028 146.8111
10.50% MH22023 2023 101.3639
11.00% NO170524 2024 100.5674
12.00% NO200122 2022 106.3952
6.25% BC1DPP34 2027 108.7428
6.88% BSRD2026 2026 105.4045
11.00% CI090224 2024 100.3154
6.25% BC1DPP10 2027 108.4209
6.25% BC1DPP33 2027 107.7937
6.00% BC1DPP45 2027 105.2589
5.90% BC1DPP48 2027 104.6655
0.00% CP1FCP01 2020 1,329.3841
11.50% MH12024 2024 105.3143
10.00% NO100921 2021 99.2500
11.00% NO150923 2023 101.4473
10.50% NO170125 2025 97.7711
11.00% NO300922 2022 100.9088
6.25% BC1DPP03 2027 108.4209
6.25% BC1DPP09 2027 108.4283
6.25% BC1DPP11 2027 108.5388
6.25% BC1DPP14 2027 107.4712
6.25% BC1DPP19 2027 108.5388
6.00% BC1DPP47 2027 107.0839
5.90% BC1DPP49 2027 106.5237
5.90% BC1DPP51 2027 106.5237
5.90% BC1DPP52 2027 106.5237
9.00% BC2ALP01 2021 99.9967
6.00% BC3EGH08 2025 105.5074
10.50% BS1BHD01 2028 100.0118
7.45% BSRD2044 2044 105.3064
0.00% CP1EXC08 2026 106.9820
0.00% CP1FIP02 2020 1,042.6542
11.00% NB300721 2021 100.7502
11.00% NO050124 2024 102.3000
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP15 2027 108.5388
6.25% BC1DPP40 2027 108.7428
6.00% BC1DPP43 2027 106.2781
6.00% BC1DPP44 2027 105.2589
6.00% BC1DPP46 2027 107.0839
5.90% BC1DPP50 2027 106.5237
5.15% BC3CPM01 2025 100.9000
11.50% BC6EGH04 2027 106.8951
11.25% BC6EGH08 2027 102.6833
11.25% BC6EGH11 2027 102.5626
8.63% BSRD2027 2027 113.4750
13.00% CI200320 2020 103.5874
0.00% CP1FIIP1 2025 1,062.4500
11.38% MH12029 2029 103.5950
12.00% MH12032 2032 105.8762
11.00% MH42026 2026 101.8452
0.00% VF1FPM02 2026 1,051.9501
12.00% BC1CMD01 2028 99.9937
6.25% BC1DPP02 2027 110.2359
6.25% BC1DPP13 2027 105.7211
6.25% BC1DPP29 2027 105.7765
6.25% BC1DPP32 2027 108.7428
6.25% BC1DPP35 2027 107.5761
6.25% BC1DPP38 2027 110.6231
9.50% BC2ALP02 2023 99.9964
6.00% BC2EGH06 2020 100.9902
11.00% BC6EGH20 2027 104.3900
9.75% BC7PAR02 2020 100.0000
13.00% CI070820 2020 107.0767
10.50% CI100120 2020 102.2946
10.50% CI140225 2025 98.6250
0.00% CP1ADV01 2027 1,085,000.0000
0.00% CP1EXC03 2026 106.7781
0.00% CP1GUC01 2023 1,000.0000
0.00% CP1PIF 2023 1,053.8314
0.00% CP2GAM01 2030 1,186.3382
0.00% VF1FIM06 2025 1,075.7560

FONDOS PIONEER INVESTMENT FUNDS

Valor Cuota (NAV) Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

El  precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de noviembre del 2018 será de RD$ 1,058.66 (mil cincuenta y ocho pesos con 66/100).

 

 

 Características del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Garantizada

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 1.25%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: 0.75%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 11 diciembre, 2012

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Prospecto del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de noviembre del 2018 será de RD$ 1,250.77 (mil doscientos cincuenta pesos con 77/100).

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 2.2mm

c.       Valor Cuota: $1000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 3 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles en la Rep. Dom., y emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales  de renta fija en pesos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Pesos dominicano

i.         Agente de Colocación: United Capital

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión Pioneer por administración: 3%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: Entre 1% y 8%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el Prospecto

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Pioneer

q.       Fecha de aprobación: 18 febrero, 2014

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto

Prospecto Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer

Para visualizar el prospecto del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

Reglamento Interno Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer 

Para visualizar el Reglamento Interno del Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliario Pioneer, Ver link adjunto

 Valor Cuota (NAV) Fondo Cerrado de Desarrollo De Sociedades Pioneer

El precio de referencia de Cuotas de Participación para las transacciones del día 20 de noviembre del 2018 será de RD$ 10,150.32 (diez mil ciento cincuenta pesos con 32/100).

 

a.      Tipo de fondo: Cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 725,000

c.       Valor Cuota: DOP 10,000.00

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: DOP 10,000.00

e.       Plazo de Vencimiento: 15 años

f.        Activos Subyacentes: Inversión en sociedades que no están inscritas en el RMVP y se encuentran constituidas como sociedades anónimas o de responsabilidad limitada, domiciliadas en la República Dominicana en cualquier sector económico excepto el sector financiero. Así mismo el Fondo podrá invertir en valores emitidos por el Banco Central de la República Dominicana, Ministerio de Hacienda, organismos multilaterales y emisores corporativos,

g.       Pago de dividendos: Semestrales

h.       Moneda: Pesos Dominicanos (DOP)

i.         Agente de Colocación: Vertex Valores Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: Mejor Esfuerzo

k.       Distribución: 

l.         Mercado secundario: S

m.      Comisión Pioneer por administración: 2.0%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Establecidos en el Prospecto y en el Reglamento

p.       Impuesto persona física y jurídica: Lo establecido por la DGII para la ganancia de capital y el 10% impuesto por la DGII (CEVALDOM)

q.       Fecha de aprobación: Segunda Resolución del 12 de septiembre del 2017 con el Registro no. SIVFIC-029, modificada por la Primera Resolución del 13 de febrero del 2018

r.        Fecha de emisión: 19 de febrero de 2018

s.       Retorno: 

 

Sobre Pioneer Investment Funds

 Pioneer Investment Funds es una empresa administradora de fondos de inversión que opera en la República Dominicana. El propósito de Pioneer es diseñar fondos de inversión con estrategias adaptadas a las necesidades y preferencias del mercado inversionista. Es la primera institución en registrar un fondo de inversión de oferta pública en el país. Dicho fondo es el “Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija”.

 Los socios fundadores de Pioneer Investment Funds son Héctor Garrido y Yamil Isaías y en el 2010 se consolida la empresa con la entrada de dos socios con experiencia y prestigio que son Coral Sands representada por Henla, S.A. y el Grupo Estiva representada por José Diez.