Sábado 25 de Marzo de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1JFI01 2026 1,016.7059
11.00% CI090224 2024 100.3500
0.00% CP1FCP01 2020 1,196.4667
11.25% MH12027 2027 101.4885
11.00% CI030223 2023 100.8215
0.00% CP1FCP02 2020 1,190.0046
0.00% CP1FIP03 2020 1,036.8167
11.00% NO050124 2024 100.1046
10.50% CI100120 2020 100.4550
14.00% CI210717 2017 101.5951
11.00% CI230623 2023 102.5987
0.00% CP1FIIP1 2025 1,032.0000
6.25% BC1DPP01 2027 101.5127
13.00% CI200320 2020 106.7945
0.00% CP1EXC07 2026 105.0547
0.00% CP1FIP01 2020 1,036.8167
0.00% CP1PIF 2018 1,210.0000
11.00% MH32026 2026 103.2827
12.00% NO110322 2022 106.1135
7.00% CDEEE23 2023 114.4136
15.50% CI010618 2018 106.4661
15.50% CI150319 2019 109.8327
0.00% CP1EXC06 2026 105.2650
14.50% MH12023 2023 117.2628
12.50% MH22018 2018 102.6987
6.00% MHUS2027 2027 106.6455
12.00% NO050419 2019 103.6192
6.25% BC1DPP03 2027 100.4003
6.25% BC1DPP07 2027 100.4003
6.25% BC1DPP08 2027 100.4003
6.25% BC1DPP10 2027 100.4722
11.00% CI141022 2022 100.9376
16.00% MH12020 2020 118.0105
10.38% MH22022 2022 101.1189
11.00% MH42026 2026 101.4276
9.00% NB280717 2017 99.8232
11.00% NO150923 2023 102.3130
0.00% VF1FPM02 2026 1,065.7031
11.75% BC2REMI2 2018 100.1250
11.25% BC4EGH14 2026 100.2500
11.25% BC4EGH15 2026 100.2500
13.00% CI030120 2020 106.8225
13.00% CI070820 2020 110.6713
15.50% CI180518 2018 107.1410
0.00% CP1EXC01 2026 105.0856
11.38% MH12029 2029 103.8227
9.50% BC1UCA07 2017 99.0000
6.00% BC2EGH07 2020 101.9136
12.00% BC2REMI4 2019 100.0750
11.75% BC2REMI5 2019 100.1500
12.00% BC4EGH01 2026 100.0007
12.00% BC4EGH03 2026 100.5000
11.50% BC4EGH04 2026 100.5000
11.50% BC4EGH10 2026 100.5000
11.25% BC4EGH11 2026 100.6432
11.25% BC4EGH13 2026 100.0000
11.25% BC4EGH16 2026 100.6432
0.00% BS1BCA10 2021 100.0000
12.00% CI070122 2022 104.6728
14.00% CI181019 2019 108.9964
0.00% CP1EXC08 2026 104.9956
0.00% CP1FIP02 2020 1,033.6344
0.00% CP1GAM01 2020 1,277.0000
16.95% MH12022 2022 125.7685
13.50% MH22028 2028 116.5030
11.00% NO150722 2022 100.9512
0.00% VF1FIM07 2025 1,059.7436

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 24 de marzo del 2017 será de RD$ 1,278.234679.

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 24 de marzo del 2017 se dUSD$ 1,081.193747.

 Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.