Lunes 18 de Diciembre de 2017 |   GMT-4.00

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0.00% CP1GAM01 2020 1,471.3000
0.00% CP1EXC08 2026 106.4326
0.00% CP1FCP02 2020 1,329.2119
0.00% CP1JFI01 2026 1,042.9018
12.00% MH12032 2032 115.3867
10.50% CI041024 2024 106.9739
11.00% CI090224 2024 108.8063
11.00% CI141022 2022 108.2956
11.00% CI230623 2023 108.3355
11.00% NO150722 2022 107.5765
11.00% NO150923 2023 108.8247
15.50% CI110119 2019 106.9992
0.00% CP1FIP02 2020 1,098.3603
0.00% CP1FIP03 2020 1,094.7650
0.00% CP1PIF 2018 1,288.2382
11.00% NO050124 2024 108.5112
5.90% BC1DPP50 2027 107.0695
5.90% BC1DPP51 2027 107.0695
6.50% BC3EGH02 2025 109.6200
5.50% BC4CPM01 2027 103.9302
11.00% CI030223 2023 108.2842
0.00% CP1EXC01 2026 106.5709
5.90% BC1DPP48 2027 107.0695
5.90% BC1DPP49 2027 107.0695
5.90% BC1DPP52 2027 107.0695
0.00% CP1EXC07 2026 105.0000
12.50% MH22018 2018 101.0052
6.00% MHUS2027 2027 109.0754
12.00% NO110322 2022 110.9437
12.00% NO200122 2022 110.2777
0.00% VF1FPM02 2026 1,079.2404
6.00% BC1DPP41 2027 108.4472
6.00% BC1DPP42 2027 108.4596
6.00% BC1DPP43 2027 108.4596
6.00% BC1DPP44 2027 110.0796
11.00% BC6EGH19 2027 106.2669
12.00% CI070122 2022 110.3774
15.50% CI290618 2018 105.0485
0.00% CP1FCP01 2020 1,327.4679
0.00% CP1FDP01 2027 1,000.6507
0.00% CP2GAM01 2030 1,132.7200
11.00% MH32026 2026 112.0422
11.00% NO170524 2024 109.1113
6.00% BC1DPP45 2027 108.4596
6.00% BC1DPP46 2027 108.4596
6.00% BC3EGH06 2025 107.1348
11.00% BC6EGH15 2027 106.2669
11.00% BC6EGH18 2027 104.6593
11.00% BC6EGH20 2027 106.2669
15.50% CI130718 2018 105.2879
13.00% CI200320 2020 109.2539
0.00% CP1EXC06 2026 106.4326
0.00% CP1FIP01 2020 1,091.5368
14.00% MH12018 2018 102.9863
11.38% MH12029 2029 114.2374
10.50% NO170120 2020 103.8411
14.50% NO230218 2018 101.9895
11.00% NO300922 2022 107.9035
6.25% BC1DPP12 2027 111.6379
11.00% BC6EGH16 2027 104.6593
11.00% BC6EGH17 2027 104.6593
10.75% BS1ALN09 2024 103.6918
10.75% BS1ALN10 2024 103.6918
7.00% CDEEE23 2023 114.9965
15.50% CI051018 2018 107.3210
15.50% CI150319 2019 109.5561
0.00% CP1EXC02 2026 105.9785
0.00% CP1EXC03 2026 105.0000
0.00% CP1EXC04 2026 105.0000
0.00% CP1EXC05 2026 105.0000
0.00% CP1FIIP1 2025 1,032.0000
14.50% MH12023 2023 118.4500
11.50% MH12024 2024 117.2804
10.50% MH22023 2023 104.3587
0.00% VF1FIM05 2025 1,055.8068

FONDOS GAM CAPITAL

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de diciembre del 201será de RD$ 1,460.924022.

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM

a.    Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.    Programa de Emisiones, Cantidad de cuotas: 

Emisión

Cantidad de Valores

Monto total a emitir por Emisión (DOP)

Fecha de Emisión

1

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

Doce (12) de mayo de dos mil quince (2015).

2

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

3

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

4

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

5

Hasta 300,000.00

Hasta DOP 300,000,000.00

A determinar en el prospecto simplificado y en el aviso de colocación primaria de la emisión.

 El Programa de Emisiones consta de 5 emisiones de DOP300,000,000.00 cada una por lo que el monto total del programa es DOP1,500,000,000.00

c.       Valor nominal o precio de suscripción inicial de Cuotas: DOP1,000.00 

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: N/A, Colocación Primaria en Firme 

e.      Plazo de Vencimiento del Fondo: 5 años a partir de la primera emisión, 12-5-20

f.      Activos Subyacentes: valores representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central de la República Dominicana; emitidos por el Banco Central de la República Dominicana; emitidos por organismos multilaterales de los cuales sea miembro la República Dominicana; o emitidos por los Emisores Corporativos debidamente autorizados por la SIV con calificación de riesgo mínima de grado de Inversión. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de participación de fondos de inversión cerrados, cuyo objeto sea la inversión en instrumentos financieros, debidamente autorizados por la SIV, con calificación de riesgo de grado de inversión y en depósitos en entidades nacionales reguladas por la Ley Monetaria y Financiera y supervisada por la Superintendencia de Bancos con una calificación de riesgo no menor de grado de inversión.

g.       Pago de dividendos: Anual

h.       Moneda: Pesos dominicanos 

i.         Agentes Colocadores: Parallax Valores, S.A.,(PARVAL) Puesto de Bolsa y Alpha Sociedad de Valores S.A. Puesto de Bolsa.

j.        Tipo de colocación: En firme

k.       Distribución: Puestos de Bolsa seleccionados

l.         Mercado Secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: 1.25%

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en la SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor externo, Rerpesentante Común de Aportantes, entre otros descritos en el Prospecto de Emisión. 

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por GAM CAPITAL.

q.       Fecha de aprobación: 16 de diciembre 2014

r.        Fecha de emisión: la primera emision 12-5-15, las demas estan por determinar 

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el Prospecto.

Prospecto Fondo Cerrado de Renta Fija GAM

Para visualizar el Prospecto del Fondo Cerrado de Renta Fija GAM, Ver link adjunto

 Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 15 de diciembre del 2017 se dUSD$ 1,130.557558.

 

 Sobre GAM CAPITAL Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

GAM CAPITAL, S.A., es una entidad constituida bajo las Leyes de la República Dominicana en el año 2002. Está autorizada por la Superintendencia de Valores de la República Dominicana (SIV) para operar como Sociedad Administradora de Fondos de Inversión en el país, mediante Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores R-CNV-2013-46-AF de fecha veintisiete (27) de diciembre del año dos mil trece (2013); en consecuencia, para realizar actividades de intermediación de valores. 

La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVAF-008 y opera para emitir fondos abiertos y cerrados con estrategias de inversión que lograrán impulsar y desarrollar el mercado de valores de la República Dominicana.