Lunes 21 de Mayo de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 106.6740
0.00% CP1FCP02 2020 1,346.8524
0.00% CP1GAM01 2020 1,491.5900
0.00% CP1JFI01 2026 1,033.5369
6.25% BC1DPP40 2027 109.1446
6.25% BC1DPP34 2027 109.1743
0.00% CP1FIP03 2020 1,083.7849
11.00% NO150923 2023 107.2030
5.95% BSDR2027 2027 104.7555
10.50% CI140225 2025 102.1316
0.00% CP1FCP01 2020 1,351.0723
11.38% MH12029 2029 108.3458
6.25% BC1DPP33 2027 108.3922
12.00% CI070122 2022 109.2000
8.63% BSRD2027 2027 119.1555
6.00% BC1DPP43 2027 106.2567
10.50% CI041024 2024 105.6566
11.00% CI090224 2024 104.8685
11.00% CI230623 2023 106.8031
0.00% CP1FIP01 2020 1,080.1130
0.00% CP1PIF 2018 1,057.1583
6.00% BC1DPP42 2027 106.6549
5.90% BC1DPP50 2027 105.6432
5.90% BC1DPP51 2027 105.6432
11.00% MH42026 2026 110.6819
10.50% NO170125 2025 103.5859
11.00% NO170524 2024 107.1965
11.00% NO300922 2022 107.5056
6.25% BC1DPP05 2027 108.1203
6.00% BC1DPP41 2027 106.6549
5.15% BC3CPM01 2025 100.6626
5.50% BSRD2025 2025 100.0740
11.00% CI030223 2023 106.5251
0.00% CP1EXC02 2026 106.2639
0.00% CP1EXC07 2026 106.5643
0.00% CP1FIP02 2020 1,080.9515
12.00% MH12032 2032 112.7386
10.50% MH22023 2023 105.8110
11.00% NB300721 2021 103.7919
9.50% NO150121 2021 101.8560
11.00% NO150722 2022 107.0086
6.25% BC1DPP10 2027 108.1247
6.25% BC1DPP13 2027 108.2127
6.25% BC1DPP19 2027 107.8145
6.25% BC1DPP20 2027 108.2088
6.00% BC1DPP44 2027 106.6549
6.00% BC1DPP45 2027 106.6549
6.00% BC1DPP46 2027 107.4112
5.90% BC1DPP48 2027 106.0472
5.90% BC1DPP49 2027 106.0472
5.75% BC3EGH10 2025 106.0417
11.25% BC6EGH11 2027 107.7127
14.00% CI080121 2021 113.1429
11.00% CI141022 2022 107.1256
13.00% CI200320 2020 107.6659
0.00% CP1EXC06 2026 106.2978
0.00% LE040119 2019 95.4996
14.50% MH12023 2023 119.8013
11.00% NO050124 2024 107.5440
12.00% NO200122 2022 109.3055
6.25% BC1DPP01 2027 107.7284
6.25% BC1DPP03 2027 108.1203
6.25% BC1DPP17 2027 108.2127
6.25% BC1DPP22 2027 108.2966
6.25% BC1DPP23 2027 108.2966
6.25% BC1DPP25 2027 108.2966
6.25% BC1DPP28 2027 108.2966
6.25% BC1DPP30 2027 107.8905
6.25% BC1DPP37 2027 107.9877
5.90% BC1DPP52 2027 106.0472
6.25% BC3EGH03 2025 109.3000
6.25% BC3EGH05 2025 108.5248
5.50% BC4CPM01 2027 103.0579
7.00% CDEEE23 2023 114.1067
0.00% CP2GAM01 2030 1,159.4400
11.25% MH12027 2027 111.5197

FONDOS EXCEL FONDOS

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de mayo del 2018 será de USD$106.696517. 

 

Características del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 500,000

c.       Valor Nominal Cuota: US$100

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: US$20,000

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.      Activos Subyacentes: Inversiones inmobiliarias (80% mínimo) y activos financieros (cuentas de ahorros, valores representativos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda u organismos multilaterales, depósitos a plazo o certificados financieros)

 g.       Pago de dividendos: Trimestral si se obtienen beneficios

h.       Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.

i.         Agente de Colocación: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

j.        Tipo de colocación: A Mejores Esfuerzos.

k.       Distribución: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: No mayor a un 2.50%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: -

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, y gastos recurrentes del Fondo descritos en el Reglamento Interno.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Cevaldom.

q.       Fecha de aprobación: 24 de abril de 2015.

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en un diario de circulación nacional

s.       Retorno: Las ganancias líquidas del Fondo, es decir los ingresos por alquileres de los bienes inmuebles e intereses percibidos en inversiones financieras menos los gastos y reservas del Fondo.