Miércoles 21 de Noviembre de 2018 |   GMT-4.00

Logo Bolsa de Valores RD

0.00% CP1JFI01 2026 1,035.4500
0.00% CP1EXC05 2026 107.2320
0.00% CP1GAM01 2020 1,532.2500
16.95% MH12022 2022 123.4067
6.00% BC1DPP41 2027 105.9141
11.00% NO150722 2022 105.5811
5.50% BC4CPM01 2027 103.6400
5.95% BSDR2027 2027 100.1000
12.00% CI070122 2022 107.3484
0.00% CP1EXC07 2026 107.1304
9.50% NO150121 2021 98.0915
6.00% BC1DPP42 2027 105.9141
11.00% CI141022 2022 103.9684
0.00% CP1FCP02 2020 1,329.3841
0.00% CP1FIP03 2020 1,042.6542
18.50% MH12028 2028 146.8111
10.50% MH22023 2023 101.3639
11.00% NO170524 2024 100.5674
12.00% NO200122 2022 106.3952
6.25% BC1DPP34 2027 108.7428
6.88% BSRD2026 2026 105.4045
11.00% CI090224 2024 100.3154
6.25% BC1DPP10 2027 108.4209
6.25% BC1DPP33 2027 107.7937
6.00% BC1DPP45 2027 105.2589
5.90% BC1DPP48 2027 104.6655
0.00% CP1FCP01 2020 1,329.3841
11.50% MH12024 2024 105.3143
10.00% NO100921 2021 99.2500
11.00% NO150923 2023 101.4473
10.50% NO170125 2025 97.7711
11.00% NO300922 2022 100.9088
6.25% BC1DPP03 2027 108.4209
6.25% BC1DPP09 2027 108.4283
6.25% BC1DPP11 2027 108.5388
6.25% BC1DPP14 2027 107.4712
6.25% BC1DPP19 2027 108.5388
6.00% BC1DPP47 2027 107.0839
5.90% BC1DPP49 2027 106.5237
5.90% BC1DPP51 2027 106.5237
5.90% BC1DPP52 2027 106.5237
9.00% BC2ALP01 2021 99.9967
6.00% BC3EGH08 2025 105.5074
10.50% BS1BHD01 2028 100.0118
7.45% BSRD2044 2044 105.3064
0.00% CP1EXC08 2026 106.9820
0.00% CP1FIP02 2020 1,042.6542
11.00% NB300721 2021 100.7502
11.00% NO050124 2024 102.3000
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
6.25% BC1DPP15 2027 108.5388
6.25% BC1DPP40 2027 108.7428
6.00% BC1DPP43 2027 106.2781
6.00% BC1DPP44 2027 105.2589
6.00% BC1DPP46 2027 107.0839
5.90% BC1DPP50 2027 106.5237
5.15% BC3CPM01 2025 100.9000
11.50% BC6EGH04 2027 106.8951
11.25% BC6EGH08 2027 102.6833
11.25% BC6EGH11 2027 102.5626
8.63% BSRD2027 2027 113.4750
13.00% CI200320 2020 103.5874
0.00% CP1FIIP1 2025 1,062.4500
11.38% MH12029 2029 103.5950
12.00% MH12032 2032 105.8762
11.00% MH42026 2026 101.8452
0.00% VF1FPM02 2026 1,051.9501
12.00% BC1CMD01 2028 99.9937
6.25% BC1DPP02 2027 110.2359
6.25% BC1DPP13 2027 105.7211
6.25% BC1DPP29 2027 105.7765
6.25% BC1DPP32 2027 108.7428
6.25% BC1DPP35 2027 107.5761
6.25% BC1DPP38 2027 110.6231
9.50% BC2ALP02 2023 99.9964
6.00% BC2EGH06 2020 100.9902
11.00% BC6EGH20 2027 104.3900
9.75% BC7PAR02 2020 100.0000
13.00% CI070820 2020 107.0767
10.50% CI100120 2020 102.2946
10.50% CI140225 2025 98.6250
0.00% CP1ADV01 2027 1,085,000.0000
0.00% CP1EXC03 2026 106.7781
0.00% CP1GUC01 2023 1,000.0000
0.00% CP1PIF 2023 1,053.8314
0.00% CP2GAM01 2030 1,186.3382
0.00% VF1FIM06 2025 1,075.7560

FONDOS EXCEL FONDOS

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 20 de noviembre del 2018 será de USD$107.231982.

Características del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas: 500,000

c.       Valor Nominal Cuota: US$100

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: US$20,000

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.      Activos Subyacentes: Inversiones inmobiliarias (80% mínimo) y activos financieros (cuentas de ahorros, valores representativos de deuda del Banco Central, Ministerio de Hacienda u organismos multilaterales, depósitos a plazo o certificados financieros)

 g.       Pago de dividendos: Trimestral si se obtienen beneficios

h.       Moneda: Dólares de los Estados Unidos de América.

i.         Agente de Colocación: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

j.        Tipo de colocación: A Mejores Esfuerzos.

k.       Distribución: Excel Puesto de Bolsa, S. A.

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: No mayor a un 2.50%

n.       Comisión por asesoría gestión portafolio: -

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, y gastos recurrentes del Fondo descritos en el Reglamento Interno.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos retenido por Cevaldom.

q.       Fecha de aprobación: 24 de abril de 2015.

r.        Fecha de emisión: Se notificará en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en un diario de circulación nacional

s.       Retorno: Las ganancias líquidas del Fondo, es decir los ingresos por alquileres de los bienes inmuebles e intereses percibidos en inversiones financieras menos los gastos y reservas del Fondo.

Archivos