Miércoles 18 de Julio de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 106.3112
0.00% CP1FCP02 2020 1,330.5440
10.50% NO170125 2025 100.2317
0.00% CP1GAM01 2020 1,514.3100
12.00% CI070122 2022 106.5181
0.00% CP1FIP03 2020 1,065.0787
10.50% CI041024 2024 101.3237
0.00% CP1JFI01 2026 1,026.3901
11.00% NO050124 2024 103.8129
11.00% NO300922 2022 104.2057
10.50% CI140225 2025 100.6856
11.00% CI141022 2022 104.2785
10.50% CI300525 2025 100.7021
11.38% MH12029 2029 108.0033
10.88% MH22026 2026 106.9477
8.25% BC1BFS02 2021 100.0000
11.25% BC6EGH13 2027 107.5075
11.25% BC6EGH14 2027 107.5118
11.00% CI090224 2024 104.1904
10.00% NO130123 2023 99.6082
9.50% NO150121 2021 99.7602
11.00% BC6EGH16 2027 104.8318
11.00% BC6EGH17 2027 104.8318
11.00% BC6EGH18 2027 104.8318
0.00% CP1EXC07 2026 106.0612
10.38% MH12026 2026 104.0565
18.50% MH12028 2028 149.1341
11.00% MH32026 2026 106.8419
11.00% NO170524 2024 103.8677
12.00% BC4EGH01 2026 102.6016
12.00% BC4EGH03 2026 102.6016
11.25% BC6EGH06 2027 106.2677
11.25% BC6EGH11 2027 106.5647
11.25% BC6EGH12 2027 106.2677
11.00% BC6EGH15 2027 104.8318
6.88% BSRD2026 2026 106.5173
7.00% CDEEE23 2023 112.9628
0.00% CP1EXC01 2026 106.0612
0.00% CP1EXC02 2026 106.2448
0.00% CP1EXC04 2026 106.2448
0.00% CP1EXC05 2026 106.2317
12.00% MH12032 2032 110.3202
10.50% MH22023 2023 105.6479
11.00% MH42026 2026 107.6555
12.00% BC4EGH02 2026 102.5517
11.25% BC4EGH14 2026 105.8290
11.25% BC6EGH05 2027 107.5075
11.25% BC6EGH07 2027 107.5183
11.25% BC6EGH09 2027 106.2677
11.00% BC6EGH19 2027 104.8318
5.50% BSRD2025 2025 100.5500
11.00% CI030223 2023 103.3899
14.00% CI080121 2021 110.6601
0.00% CP1FIIP1 2025 1,125.0000
16.00% MH12020 2020 114.5069
15.95% MH12021 2021 119.7341
16.95% MH12022 2022 126.0298
14.50% MH12023 2023 119.1843
11.50% MH12024 2024 110.6353
10.38% MH22022 2022 106.0805
12.00% NO110322 2022 106.7527
11.00% NO150722 2022 106.2766
6.25% BC2EGH01 2020 101.8686
5.50% BC4CPM01 2027 103.1918
11.50% BC4EGH05 2026 107.1593
11.50% BC4EGH06 2026 107.1593
11.50% BC4EGH07 2026 107.1593
11.50% BC4EGH08 2026 107.1593
11.50% BC4EGH09 2026 107.1593
11.50% BC4EGH10 2026 107.1593
11.25% BC4EGH11 2026 105.8290
11.25% BC4EGH12 2026 105.8290
11.25% BC4EGH13 2026 105.8290
11.25% BC4EGH15 2026 105.8290
11.25% BC4EGH16 2026 105.8290
11.25% BC6EGH08 2027 106.2677
11.25% BC6EGH10 2027 107.5183
11.00% BC6EGH20 2027 104.8318
6.60% BSRD1324 2024 106.6508
0.00% CP1ADV01 2027 1,107,000.0000
0.00% CP1FCP01 2020 1,344.1022
0.00% CP1FIP01 2020 1,055.1876
0.00% CP2GAM01 2030 1,157.6300
11.25% MH12027 2027 108.8252
11.00% NO150923 2023 106.0411
12.00% NO200122 2022 108.1520

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 17 de julio del 2018 será de  RD$1,059.033151(un mil cincuenta y nueve con 03/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 17 de julio del 2018 será dRD$ 1,334.234955 (un mil trescientos treinta y cuatro con 23 /100). 

Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

 

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 17 de julio del 2018 será dUS$1,004.489417(mil cuatro dólares con 49/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 10,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 dólares

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $1,000 dólares

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles, valores de renta fija  y valores de oferta pública. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Dólares estadounidenses

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mejores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: Hasta 2.50%

n.       Comisión por desempeño: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% de los dividendos distribuidos, retenido por CEVALDOM

q.       Fecha de aprobación: 27 de septiembre del 2016

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 09 de octubre de 2017, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: BBBfa (N)

 

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do