Lunes 21 de Enero de 2019 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 107.0107
0.00% CP1FCP02 2020 1,341.6592
11.38% MH12029 2029 105.1861
11.00% CI141022 2022 104.5904
11.50% MH12024 2024 105.8110
10.50% NO170125 2025 101.9833
9.00% BC2ALP01 2021 100.0022
9.50% BC2ALP02 2023 100.0025
0.00% CP1EXC03 2026 106.9946
0.00% CP1GAM01 2020 1,553.3995
15.50% CI150319 2019 100.8258
15.50% CI190419 2019 101.3630
18.50% MH12028 2028 147.7522
0.00% CP1EXC05 2026 106.9461
11.50% MH12034 2034 105.1204
10.00% NO100921 2021 99.4991
11.00% NO150923 2023 101.0531
8.90% BSRD2023 2023 96.2710
0.00% CP1FIP03 2020 1,045.7876
0.00% CP1JFI01 2026 1,047.6741
11.00% MH42026 2026 106.6011
6.25% BC1DPP13 2027 108.0312
10.75% BS1ALN06 2024 107.6591
12.00% NO050419 2019 100.4854
6.25% BC1DPP19 2027 108.0312
15.00% CI050719 2019 102.3455
11.00% CI090224 2024 102.2990
0.00% CP1FCP01 2020 1,345.6060
12.00% MH12032 2032 108.2450
10.38% MH22022 2022 102.0769
10.50% MH22023 2023 101.8229
9.50% NO150121 2021 98.7997
9.00% BC1BCO03 2021 98.9533
9.60% BC1BFS01 2020 100.0000
6.25% BC1DPP35 2027 108.2267
5.90% BC1DPP51 2027 106.0365
6.75% BC5REMI1 2023 100.9981
6.60% BSRD1324 2024 105.3597
0.00% CP1ADV01 2027 1,138,782.3962
0.00% CP1EXC06 2026 106.9461
0.00% CP1FIP01 2020 1,045.7876
0.00% CP1FIP02 2020 1,045.7876
0.00% CP1GUC01 2023 1,022.5586
0.00% CP2GAM01 2030 1,195.6000
16.00% MH12020 2020 109.8122
15.95% MH12021 2021 113.6493
11.00% NB300721 2021 101.1443
11.00% NO300922 2022 101.4866
10.50% VF1RDV02 2028 99.9164
9.10% BC1BACC1 2020 100.0000
8.90% BC1BACC2 2021 100.0000
8.90% BC1BACC3 2021 100.0000
9.25% BC1BCO02 2020 100.0000
8.25% BC1BFS02 2021 94.9285
12.00% BC1CMD02 2028 102.4778
6.25% BC1DPP02 2027 108.2979
6.25% BC1DPP09 2027 107.9157
6.25% BC1DPP10 2027 107.9157
6.25% BC1DPP11 2027 108.0312
6.25% BC1DPP14 2027 108.0312
6.25% BC1DPP15 2027 108.0312
6.25% BC1DPP24 2027 108.1014
6.25% BC1DPP32 2027 108.2367
6.25% BC1DPP33 2027 108.2347
6.25% BC1DPP34 2027 108.2347
6.25% BC1DPP36 2027 108.2347
6.25% BC1DPP37 2027 108.2347
6.25% BC1DPP40 2027 108.2347
6.00% BC1DPP41 2027 106.5918
6.00% BC1DPP42 2027 106.5918
6.00% BC1DPP43 2027 106.5918
6.00% BC1DPP44 2027 106.5918
6.00% BC1DPP45 2027 106.5918
6.00% BC1DPP46 2027 106.5918
6.00% BC1DPP47 2027 106.5918
5.90% BC1DPP48 2027 106.0365
5.90% BC1DPP49 2027 106.0365
5.90% BC1DPP50 2027 106.0365
5.90% BC1DPP52 2027 106.0365
6.00% BC2EGH02 2020 101.0015
6.00% BC2EGH05 2020 101.0704
10.15% BC2MC08 2019 100.1173
5.75% BC3EGH10 2025 104.9717
11.25% BC6EGH13 2027 101.4077
11.00% BC6EGH15 2027 101.4316
11.00% BC6EGH20 2027 100.0000
10.50% CI140225 2025 99.9858
0.00% CP1EXC04 2026 106.9461
0.00% CP1EXC07 2026 106.9461
0.00% CP1FIU01 2033 1,002.0700
16.95% MH12022 2022 119.2607
10.38% MH12026 2026 102.8842
11.25% MH12027 2027 104.2768
12.00% NO110322 2022 109.4040
12.00% NO200122 2022 106.5463
12.00% NO220219 2019 100.2742

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de RD$1,046.585634(un mil cuarenta y seis con 59/100).

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de RD$ 1,351.285278(un mil trescientos cincuenta y uno con 29/100).

 

 Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

 

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de enero del 2019 será de US$1,011.769841(mil once dólares con 77/100).

 

Características del FIC Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 10,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 dólares

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $1,000 dólares

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles, valores de renta fija  y valores de oferta pública. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Dólares estadounidenses

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mejores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: Hasta 2.50%

n.       Comisión por desempeño: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% de los dividendos distribuidos, retenido por CEVALDOM

q.       Fecha de aprobación: 27 de septiembre del 2016

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 09 de octubre de 2017, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: BBBfa (N)

 

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do