Lunes 21 de Mayo de 2018 |   GMT-4.00

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0.00% CP1EXC08 2026 106.6740
0.00% CP1FCP02 2020 1,346.8524
0.00% CP1GAM01 2020 1,491.5900
0.00% CP1JFI01 2026 1,033.5369
6.25% BC1DPP40 2027 109.1446
6.25% BC1DPP34 2027 109.1743
0.00% CP1FIP03 2020 1,083.7849
11.00% NO150923 2023 107.2030
5.95% BSDR2027 2027 104.7555
10.50% CI140225 2025 102.1316
0.00% CP1FCP01 2020 1,351.0723
11.38% MH12029 2029 108.3458
6.25% BC1DPP33 2027 108.3922
12.00% CI070122 2022 109.2000
8.63% BSRD2027 2027 119.1555
6.00% BC1DPP43 2027 106.2567
10.50% CI041024 2024 105.6566
11.00% CI090224 2024 104.8685
11.00% CI230623 2023 106.8031
0.00% CP1FIP01 2020 1,080.1130
0.00% CP1PIF 2018 1,057.1583
6.00% BC1DPP42 2027 106.6549
5.90% BC1DPP50 2027 105.6432
5.90% BC1DPP51 2027 105.6432
11.00% MH42026 2026 110.6819
10.50% NO170125 2025 103.5859
11.00% NO170524 2024 107.1965
11.00% NO300922 2022 107.5056
6.25% BC1DPP05 2027 108.1203
6.00% BC1DPP41 2027 106.6549
5.15% BC3CPM01 2025 100.6626
5.50% BSRD2025 2025 100.0740
11.00% CI030223 2023 106.5251
0.00% CP1EXC02 2026 106.2639
0.00% CP1EXC07 2026 106.5643
0.00% CP1FIP02 2020 1,080.9515
12.00% MH12032 2032 112.7386
10.50% MH22023 2023 105.8110
11.00% NB300721 2021 103.7919
9.50% NO150121 2021 101.8560
11.00% NO150722 2022 107.0086
6.25% BC1DPP10 2027 108.1247
6.25% BC1DPP13 2027 108.2127
6.25% BC1DPP19 2027 107.8145
6.25% BC1DPP20 2027 108.2088
6.00% BC1DPP44 2027 106.6549
6.00% BC1DPP45 2027 106.6549
6.00% BC1DPP46 2027 107.4112
5.90% BC1DPP48 2027 106.0472
5.90% BC1DPP49 2027 106.0472
5.75% BC3EGH10 2025 106.0417
11.25% BC6EGH11 2027 107.7127
14.00% CI080121 2021 113.1429
11.00% CI141022 2022 107.1256
13.00% CI200320 2020 107.6659
0.00% CP1EXC06 2026 106.2978
0.00% LE040119 2019 95.4996
14.50% MH12023 2023 119.8013
11.00% NO050124 2024 107.5440
12.00% NO200122 2022 109.3055
6.25% BC1DPP01 2027 107.7284
6.25% BC1DPP03 2027 108.1203
6.25% BC1DPP17 2027 108.2127
6.25% BC1DPP22 2027 108.2966
6.25% BC1DPP23 2027 108.2966
6.25% BC1DPP25 2027 108.2966
6.25% BC1DPP28 2027 108.2966
6.25% BC1DPP30 2027 107.8905
6.25% BC1DPP37 2027 107.9877
5.90% BC1DPP52 2027 106.0472
6.25% BC3EGH03 2025 109.3000
6.25% BC3EGH05 2025 108.5248
5.50% BC4CPM01 2027 103.0579
7.00% CDEEE23 2023 114.1067
0.00% CP2GAM01 2030 1,159.4400
11.25% MH12027 2027 111.5197

FONDOS AFI POPULAR

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de mayo del 2018 será dRD$1,083.784870 (un mil ochenta  y tres con 78/100). 

Características del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Mensual

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Pago Recurrente Popular, Ver link adjunto

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular 

El precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de mayo del 2018 será dRD$ 1,351.987880 (un mil trescientos cincuenta y uno con 99/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Capitalizable Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 1,500,000.00

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 pesos

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $10,000 pesos

e.       Plazo de Vencimiento: 5 años

f.        Activos Subyacentes: Emisiones del Banco Central, Ministerio de Hacienda y organismos multilaterales de renta fija en pesos, valores de Renta Fija de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos emitidos por empresas privadas. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Periodicidad de Pago de los Beneficios: mensualmente se procederá a la capitalización del cien por ciento (100%) de los beneficios netos del fondo, descontando gastos y comisiones, que haya generado el portafolio durante ese periodo, los cuales serán pagados al momento de la liquidación del fondo.

h.       Moneda: Pesos dominicanos

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mayores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: hasta 1.00%

n.       Comisión por desempeño: 10% del excedente de la rentabilidad

o.       Gastos cubiertos por el fondo: registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% anual de los dividendos, retenido por AFI Popular

q.       Fecha de aprobación: 23 septiembre, 2014

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 23 de marzo de 2015, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: Afa/M4

Afa/M4 Afa: cuotas de alta protección ante pérdidas, y presentan una buena probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

M4: cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones del mercado

 Prospecto FIC Renta Fija Capitalizable Popular

Para visualizar el prospecto del FIC Renta Fija Capitalizable Popular, Ver link adjunto

 

Valor Cuota (NAV) Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular

El  precio de referencia de las cuotas de participación para las transacciones del día 18 de mayo del 2018 será dUS$1,008.645453 (mil ocho dólares con 64/100). 

 

Características del FIC Renta Fija Inmobiliario Dólares Popular 

a.       Tipo de fondo: Fondo de inversión cerrado

b.      Cantidad de Cuotas Emitidas: 10,000

c.       Valor Cuota Inicial: $1,000 dólares

d.       Inversión Mínima Mercado Primario: $1,000 dólares

e.       Plazo de Vencimiento: 10 años

f.        Activos Subyacentes: Bienes inmuebles, valores de renta fija  y valores de oferta pública. Participaciones de Fondos Cerrados de Inversión de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores de Fideicomiso de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos. Valores Titularizados de Oferta Pública, inscritos en el Registro del Mercado de Valores y Productos

g.       Pago de dividendos: Trimestral

h.       Moneda: Dólares estadounidenses

i.         Agente de Colocación: Inversiones Popular, S.A., Puesto de Bolsa

j.        Tipo de colocación: A mejores esfuerzos

k.       Distribución: Puestos de bolsa miembros de la Bolsa de Valores de la República Dominicana

l.         Mercado secundario: 100% bursátil

m.      Comisión por administración: Hasta 2.50%

n.       Comisión por desempeño: N/A

o.       Gastos cubiertos por el fondo: Registro y mantenimiento en SIV y BVRD, agente de custodia y pago CEVALDOM, auditor, comité de vigilancia, entre otros descritos en el prospecto.

p.       Impuesto persona física y jurídica: 10% de los dividendos distribuidos, retenido por CEVALDOM

q.       Fecha de aprobación: 27 de septiembre del 2016

r.        Fecha de emisión: La primera emisión se realizó en fecha 09 de octubre de 2017, las demás emisiones se notificarán en el Aviso de Oferta Pública que será publicado en uno o varios diarios de circulación nacional.

s.       Retorno: Según el rendimiento de los activos subyacentes, menos los gastos descritos en el prospecto.

t.        Calificación de Riesgo: BBBfa (N)

 

Sobre la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Popular (AFI Popular)

AFI Popular, filial del Grupo Popular, es una empresa administradora, cuyo único objeto exclusivo es la administración de fondos. AFI Popular con este fondo busca conservar el capital de los activos del fondo de inversión cerrado y generar rendimientos para sus aportantes, sean estos personas físicas o jurídicas, con apego al principio de distribución de riesgos. Invertir en un portafolio diversificado de valores de renta fija compuesto por valores con calificación de riesgo mínima de grado de inversión, distribuyendo el dinero de los aportantes en un portafolio compuesto de varias inversiones en valores de Oferta Pública en moneda nacional, disminuyendo el riesgo que significa la concentración de las inversiones en un solo tipo de valor y emisor.

Para la administración y evaluación, recomendación y aprobación de los lineamientos para la toma de decisiones de inversión de los recursos del fondo se contará con un Comité de Inversiones, el cual cumplirá con el marco legal vigente, las normas y políticas internas de AFI Popular, y se apegará a las mejores prácticas de la industria de administración de fondos de terceros. Si quieres saber más sobre fondos y conocer los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Inversiones, consulta nuestra página web www.afipopular.com.do